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金鹰主题优势股票型证券投资基金

标签: 作者:admin 发布时间:2019-06-22 13:21 人次

  基金实行的:金鹰基金实行利害关系有限公司

  基金托管人:奇纳工商银行利害关系利害关系有限公司

  空话送出日期: 7月18日2点1或2

  1个要紧点明

  基金实行的董事会典当不在虚伪记载。、给错误的劝告性州或得意地滴,满意的的确实性、准确和完整性承当个人和共同责任。

  基金托管人奇纳工商银行利害关系利害关系有限公司,本空话财务配额于2012年7月17日终止了审察。、净值体现和覆盖结成空话等,无虚伪记载,确保检验满意的不一致必要条件。、给错误的劝告性州或得意地滴。

  基金实行的接受报价老实言而有信、刻苦清偿的根本的和实行和应用,但它不克不及典当粉底结清。。

  基金过来的业绩决不是的代表其然后的业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者在终止覆盖前应心细细阅基金阐明书。。

  本空话未审计财务消息。

  空话期为2012年4月1日至6月30日。。

  2基金销售概述

  ■

  3次要财务配额和文娱净表现

  3.1 次要财务配额

  单位:人民币元

  ■

  注:1、比得上期处决进项是指基金在、覆盖进项、安心支出(除非公允意义变更支出)离开后的相抵;

  2、比得上期统计表在比得上期处决累积而成公允意义C;

  3、基金业绩配额除非想像人的会员费本钱或,现实支出水平小于收费后列出的数字。。

  3.2 基金净业绩

  3.2.1 基金股净曲线发酵斜率与参照比得上

  ■

  3.2.2自基金和约见效以后基金累计股净值曲线发酵斜率变更及其与声像同步的表现参照进项率变更的比得上

  金鹰主题优势股型保安的覆盖基金

  累计股净值曲线发酵斜率历史流传的比得上

  (2010年12月20日至2012年6月30日)

  ■

  注:1、如空话,日本的覆盖基金级别为l。,股资产占基金总资产的60%至95%,带着,不小于80%的股资产将施展于覆盖主题车道下的经商与股票上市的公司;公司债券购得证、将存入银行百货商店器、现钞、担保、资产供养保安的和金科玉律或奇纳证监会容许基金覆盖的安心保安的花色品种占基金总资产的5%~40%,带着,一年内仔细思索过的或现钞的内阁公司债券购得证不得少于,担保覆盖的级别范畴占基金资产净值的0%~3%;

  2、基金的业绩是以参照为参照的。:沪深300越来越快的进项率*75% 中信广场库藏债券越来越快的进项率25%。

  4实行空话

  4.1 基金实行的(或基金实行的批)简介

  ■

  注:1、预定日期和动身日期是指预定日期。;

  2、保安的事情的感到适合顾虑规则。。

  4.2 实行的在

  空话期内,本基金实行的督促《保安的覆盖基金法》和安心顾虑金科玉律及其各项处决原则、《金鹰主题优势股型保安的覆盖基金基金和约》的规则,符合老实信用、刻苦清偿的根本的和实行和应用,在严密的把持风险的依据,为基金股想像人探寻最大利害关系。空话期内,基金运营的法度合规性,无得意地犯法违法行动。,不伤害基金股想像人利害关系的行动。

  4.3 冷静通信量特殊申请有特殊教育需要

  4.3.1 冷静通信量惯例的处决

  本空话期,基金实行的该当应训练微量的必要条件。,如我公司冷静买卖惯例的规则,经过正火覆盖、书房和买卖顺序,确保不相同覆盖结成的冷静处置,屯积统计表无效引导。

  基金在人事实行以前预备了严密的的股选择能力实行惯例。、覆盖权威实行系统、库藏债券实行系统和集合买卖系统;在买卖处决中应小心冷静通信量办法,工夫最初、价钱最初作为行政训练的根本根本的,如效劳,启用覆盖买卖系统正中鹄的冷静买卖模块。;提高后不相同结成的买卖价差、进项率辨析,尽量确保冷静处置覆盖结成。空话期内,冷静通信量系统的片面处决使习惯于良好。

  4.3.2 非常买卖行动专项阐明

  空话期内,未找到基金可以使遭受不冷静买卖和非常买卖。。

  空话期内,此项主语结成与安心活跃持枪经过缺少反向事务;使用敝公司在SAM上实行的不抵抗的覆盖结成终止反向买卖,未产生过成交较劣的的单边买卖量超越该保安的当天大量的的5%的使习惯于。

  4.4 空话期内基金覆盖谋略及业绩阐明

  4.4.1 空话期内基金覆盖谋略及经纪辨析

  2012年2地区,上证专业综合考试越来越快的先涨后跌,在1地区末,彻底地向下后,从本季初到5月初,欧西的流传的,4月经济学的创纪录的发布前后,鉴于地区的经济学的根根底是不敷的,分歧的正中鹄的百货商店转折点。以白干儿首脑的消耗业的大多数人机关在世纪年头都受胎良好的增长。,即使煤炭、肤色彻底改变类、高活泼的资产涌现明显的滴。。

  基金于二零零二年二地区初护持高位。,5月中旬,该驻扎军队将裁短到中部值。,在本地区末,它将再次添加到险乎三张相同和二张相同的牌的仓库栈中。。鉴于超过关怀经济学的的走出谷底工夫和,在资产作曲施展在实地任务的,它多半是殿下活泼的弯曲切开彻底改变,于是,不在乎该现金的已加宽根本百货商店同步的,即使净值很低。。

  4.4.2 空话期内基金业绩

  由于2012年6月30日,基金股净总值为0.652元。,空话期内的净曲线发酵斜率为-0.46。,声像同步的增长0.57%。。

  4.5 宏观经济学的实行者、保安的百货商店与经商开展期待

  在1地区候选人提拔会地区涨跌流传的后来的,2012年2地区,在凝视曲线发酵斜率和凝视根李的双重印象下,该越来越快的在第二份食物地区初再次高涨。,即使工业界、主题和股轮换百货商店明显的弱于1石英。鄙人半载的2个地区,脑震荡滴后,2011年3地区期待,敝以为,A股走势有机遇承认书根。。从历史阅历和、2地区使习惯于,经济学的增长的强调根本可以决定。,跟随货币管保单的逐渐变得随和,百货商店流度也将减轻。,不在乎在政理的最粗涂、经济学的完毕后,公司统计表将逾期付款。,百货商店可以会持续观看,烦恼公司的统计表,但覆盖记下时间转向合法权利类资产的工夫窗口逐渐靠近,百货商店开端涌现晨光。自然,IPO节奏并未延迟道琼斯越来越快的,想要主体和不压缩制紧缩等行动对象征仍有负面印象。,再累积而成除英国外的欧洲州约定危险,它很可以会印象全球上界,这些是潜在的风险要素。,于是,敝将紧密关怀杂多的干涉要素,而敝,即时调准甚至终止驻扎军队和作曲以回答周围的。

  基金将持续增殖基金现金的在,绝对求余分派谋略,持续增殖稳当可靠的财产、动摇增长类、高股息潜力股施展。3石英的开刀,去岁四地区空话根本上持续,即:敝以为,是否宏观经济学的凝视、在2石英的根,百货商店可以会涌现触底凝视。,煤炭、脸红等强彻底改变板块将有覆盖机遇的流传的;是否经济学的更多的或附加的人或事物下滑,道琼斯越来越快的,内阁可以会出场相符合的挑起管保单。,少数青年时期的整套号码牌,如汽车、土地和安心覆盖机遇将涌现;消耗类板块,比方食物和一杯或一份酒、麦克匪特斯氏疗法效劳和事情,它的统计表可以阻拦不住某人动摇的增长,当t缺少明显的的作为一个整体发酵时,也可以接纳良好的结出果实。;主题覆盖在实地任务的,敝对州战术板块持抱乐观的姿态姿态、戎工业界)、低责任(高现钞流)、消耗挑起(汽车)、家用电器、经济学的放置房等、覆盖传讯(水工、军事工业、油矿效劳、农业夸张的行动或形象、环保等主题覆盖机遇。关于百货商店作风,敝以为,中小型百货商店经过的作为一个整体估值差距,2011年下半载终止了得意地剪辑。,百货商店对寻觅可以忍受的开展的公司的热心,于是敝一在实地任务的将使充分活动金鹰投研把联套在车上引渡的自下而上选拔决定性高生长公司的优势,同时,敝将尽最大黾勉把持遗传工程的负面印象。,关于决定性增长公司,敝在建仓及持仓时也会按百货商店周围的同时思索生长性溢价与流度降低的价格的专业综合考试有理安置,足够把持资产在覆盖结成正中鹄的级别。

  把持风险。,采用主动语态的覆盖谋略,为基金想像人争得好转的的报复。

  5覆盖结成空话

  5.1 空话晚期的基金资产结成

  ■

  5.2 空话晚期的按经商搭配的股覆盖结成

  ■

  5.3 晚期的按公允意义搭配的流行音乐十大畅销唱片股覆盖明细

  ■

  5.4 空话晚期的按公司债券购得证典型搭配的公司债券购得证结成

  本基金空话晚期的不想像公司债券购得证。。

  5.5 空话晚期的前五名公司债券购得证覆盖明细

  本基金空话晚期的不想像公司债券购得证。。

  5.6 空话晚期的按公允意义占基金资产净值级别主体最高级的的流行音乐十大畅销唱片资产供养保安的覆盖明细

  本基金空话晚期的不想像资产供养公司债券购得证。。

  5.7 空话晚期的前五名担保覆盖明细

  空话晚期的本基金不想像担保。

  5.8 覆盖结成空话正文

  5.8.1 本基金发行的前十只保安的还没有被覆盖,或在空话编制后一年内下告发、处分使习惯于。

  5.8.2 空话期内,基金覆盖的前十只股缺少。

  5.8.3 安心资产调解

  ■

  5.8.4 空话晚期的想像的可替换公司公司债券购得证明细

  本基金空话晚期的不想像公司债券购得证。。

  5.8.5 晚期的流行音乐十大畅销唱片股市价限度局限申请有特殊教育需要

  在基金空话的最初,T股缺少发行限度局限。。

  5.8.6 覆盖结成空话正文的安心文字描述切开

  四家五结心的动机,项主语和总项主语经过可以在装上尾巴意见分歧。

  6敞开式基金股变更

  单位:份

  ■

  7印象覆盖者方针决策的安心要紧消息

  缺少安心印象覆盖者方针决策的要紧消息。

  8会诊记录目录簿

  8.1 备查记录目录簿

  1、奇纳证监会约束力金鹰主题优势股型保安的覆盖基金发行及募集的记录。

  2、《金鹰主题优势股型保安的覆盖基金基金和约》。

  3、《金鹰主题优势股型保安的覆盖基金托管一致》。

  4、金鹰基金实行利害关系有限公司约束力复兴应用顺序、营业执照、公司条例。

  5、基金托管人事情资格证明书、营业执照。

  6、空话期内在奇纳证监会命名报纸上下上演的基金股净值、地区空话、恢复的招股阐明书和安心暂时公报。

  8.2 安置场所

  广州市星河区体育西路189号城建大厦22-23层

  8.3 针对方法

  覆盖者可以在营业工夫内收费应用或购得雅高的硬拷贝。,您也可以登录基金首长网站。,基金实行的网站:http://www.gefund.com.cn。

  覆盖者对空话表现疑心,您可以征询基金首长的客户效劳结心,Telephon客服结心:4006-135-888或020-83936180。

  金鹰基金实行利害关系有限公司

  7月18日2点1或2

  基金略语

  金鹰主题优势股

  基金主行为准则

  210005

  买卖行为准则

  210005

  资产运作以图案装饰

  和约下表格

  基金和约见效日期

  2010年12月20日

  空话晚期的基金股总计的

  1,094,208,923.53份

  覆盖目的

  探寻可以忍受的的资金增量,由于深刻的根底辨析,掌握主题覆盖人的思绪,在完整把持风险的预先处理下,分享奇纳经济学的彻底地开展和股权溢价的效果,争取处决基金资产的长期的可以忍受的坚牢的增量。

  覆盖谋略

  本基金督促举手过肩而投掷的的根本的。、自下而上作为辅佐覆盖视角,主题优势的核心理念在现实覆盖中接纳充分体现。,掌握经济学的开展不相同阶段的主题覆盖节奏,使尽可能有效开掘不相同监视的热点覆盖机遇,使尽可能有效资产施展,缩减百货商店动摇的印象,加宽覆盖报复。

  表现参照

  沪深300越来越快的进项率*75% 中信广场库藏债券越来越快的进项率25%

  风险进项特点

  本基金为主动语态运作的股权覆盖基金。,保安的覆盖基金进项率高、高风险花色品种。

  基金实行的

  金鹰基金实行利害关系有限公司

  基金托管人

  奇纳工商银行利害关系利害关系有限公司

  次要财务配额

  空话期(2012年4月1日至2012年6月30日)

  1.比得上期已处决进项

  -18,080,631.93

  2.比得上期统计表

  -1,226,734.69

  3.额外的平等地基金股比得上期统计表

  -0.0011

  4.晚期的基金资产净值

  713,317,512.36

  5.晚期的基金股净值

  0.6520

  阶段

  净值曲线发酵斜率

  净值曲线发酵斜率标准偏差二

  表现参照进项率③

  表现参照进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  -0.46%

  1.21%

  0.57%

  0.84%

  -1.03%

  0.37%

  姓名

  邮寄

  基金实行的任期

  保安的经纪长大

  阐明

  供职日期

  离任日期

  朱红鹏

  基金首长

  2010-12-20

  -

  6

  朱红鹏长官,定量经济学的硕士,6年保安的事情阅历。他在广发保安的任务。,2007年4月加宽金鹰基金实行利害关系有限公司,做过经商书房员、书房组长、金鹰小盘精选保安的覆盖基金首长助理。在职者金鹰主题优势股型保安的覆盖基金基金首长。

  彭伯祥

  公司基金实行部首长,覆盖方针决策使服役身体部位,基金首长

  2011-1-20

  -

  19

  彭伯祥长官,MBA书房生, 19年保安的经商阅历,199年进入广州保安的事情,200年加宽金鹰基金实行公司,研发部副首长、最高级战术辨析师、基金首长助理。在职者公司基金实行部首长、覆盖方针决策使服役身体部位,金鹰主题优势股型保安的覆盖基金、金鹰遗产优势股覆盖基金实行。

  序号

  项主语

  概括(元)

  游乐场管理员总资产级别

  1

  合法权利覆盖

  671,351,214.35

  93.73

  带着:股

  671,351,214.35

  93.73

  2

  固定的进项覆盖

  -

  -

  带着:公司债券购得证

  -

  -

  资产供养保安的

  -

  -

  3

  将存入银行衍生品覆盖

  -

  -

  4

  价格看涨而买入返售将存入银行资产

  -

  -

  带着:价格看涨而买入返售回购将存入银行资产

  -

  -

  5

  学分和结算具有或保持总计的

  34,077,310.97

  4.76

  6

  安心各项资产

  10,854,941.23

  1.52

  7

  总计的

  716,283,466.55

  100.00

  行为准则

  经商类别

  公允意义(元)

  占基金资产净值级别(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  翻寻业

  55,418,051.45

  7.77

  C

  从事制造

  367,829,801.02

  51.57

  C0

  食品、一杯或一份酒

  -

  -

  C1

  纺织、打扮、充内行

  15,739,637.98

  2.21

  C2

  木料、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  10,926,000.00

  1.53

  C4

  石油、神秘的变化、塑胶、可塑的

  13,598,055.82

  1.91

  C5

  电子

  80,479,619.52

  11.28

  C6

  金属、非金属

  118,340,124.42

  16.59

  C7

  机械、使牢固、外观

  128,746,363.28

  18.05

  C8

  药剂、生物学的

  -

  -

  C99

  安心从事制造

  -

  -

  D

  电力、毒气和水的夸张的行动或形象和供给

  34,600,000.00

  4.85

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、贮藏业

  -

  -

  G

  消息技术业

  16,674,096.00

  2.34

  H

  发行和零卖通信量

  64,962,167.90

  9.11

  I

  将存入银行、管保

  88,828,257.62

  12.45

  J

  土地业

  -

  -

  K

  社会效劳业

  9,711,852.80

  1.36

  L

  涂文化遗产

  -

  -

  M

  专业综合考试类

  33,326,987.56

  4.67

  总计的

  671,351,214.35

  94.12

  序号

  股行为准则

  股定义

  数(股)

  公允意义(元)

  占基金资产净值级别(%)

  1

  600468

  百利电的

  4,794,400

  59,977,944.00

  8.41

  2

  600111

  坚硬起来的稀土元素的氧化物

  1,378,325

  54,388,704.50

  7.62

  3

  002129

  中心股

  3,450,000

  44,332,500.00

  6.21

  4

  600259

  广晟脸红

  666,265

  43,926,851.45

  6.16

  5

  600995

  文山电力

  5,000,000

  34,600,000.00

  4.85

  6

  601688

  华泰保安的

  2,827,721

  29,691,070.50

  4.16

  7

  000503

  海虹刑柱

  4,505,073

  26,174,474.13

  3.67

  8

  300004

  美国南方各州利害关系

  1,120,000

  24,304,000.00

  3.41

  9

  601336

  新中国管保

  699,998

  23,967,931.52

  3.36

  10

  600858

  银座股

  2,002,046

  23,584,101.88

  3.31

  序号

  定义

  概括(元)

  1

  存出典当金

  1,844,578.60

  2

  应收票据账款

  8,834,566.92

  3

  应收票据利钱

  -

  4

  应收票据利钱

  12,551.24

  5

  应收票据申购款

  163,244.47

  6

  安心应收票据款

  -

  7

  递延费用

  -

  8

  安心

  -

  9

  总计的

  10,854,941.23

  本空话结巴地说出初基金股等同

  1,135,709,087.12

  基金在空话期内的总购得股

  2,074,047.60

  减:基金在空话期内的总满足股

  43,574,211.19

  空话期内拆分利害关系

  -

  本空话晚期的基金股总计的

  1,094,208,923.53

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